有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月17日現在 | 当 期 平成27年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,040,068 | 65,607,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,789,075,027 | 2,099,824,198 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,850 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 29,001,880 | |||
| 流動資産合計 | 1,877,115,095 | 2,194,436,319 | |||
| 資産合計 | 1,877,115,095 | 2,194,436,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 56,044,800 | 30,786,175 | |||
| 未払金 | 2,244,980 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,855,798 | 13,778,622 | |||
| 未払解約金 | 16,728,860 | 29,861,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,695 | 179,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,296,206 | 2,548,495 | |||
| その他未払費用 | 52,667 | 54,972 | |||
| 流動負債合計 | 90,385,006 | 77,208,936 | |||
| 負債合計 | 90,385,006 | 77,208,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,142,633,003 | ※1 2,296,437,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 355,902,914 | ※2 △ 179,209,637 | |||
| (分配準備積立金) | 22,472,692 | 213,638,409 | |||
| 元本等合計 | 1,786,730,089 | 2,117,227,383 | |||
| 純資産合計 | 1,786,730,089 | 2,117,227,383 | |||
| 負債純資産合計 | 1,877,115,095 | 2,194,436,319 | |||
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