有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月17日現在 | 当 期 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 43,577,916 | |||
| コール・ローン | 62,564,290 | 9,138,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,024,413,972 | 2,931,626,503 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,520 | 3,633,240 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,087,008,782 | 2,997,976,460 | |||
| 資産合計 | 2,087,008,782 | 2,997,976,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,200,300 | 1,350 | |||
| 未払収益分配金 | 14,931,016 | 20,534,332 | |||
| 未払解約金 | 2,342,070 | 14,499,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,537 | 242,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,620,555 | 3,445,133 | |||
| その他未払費用 | 55,697 | 66,681 | |||
| 流動負債合計 | 46,334,175 | 38,789,121 | |||
| 負債合計 | 46,334,175 | 38,789,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,488,502,686 | ※1 3,422,388,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 447,828,079 | ※2 △ 463,201,354 | |||
| (分配準備積立金) | 103,301,974 | 35,469,314 | |||
| 元本等合計 | 2,040,674,607 | 2,959,187,339 | |||
| 純資産合計 | 2,040,674,607 | 2,959,187,339 | |||
| 負債純資産合計 | 2,087,008,782 | 2,997,976,460 | |||
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