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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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【提出】: 2016/06/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年9月17日現在	当期平成28年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	43,577,916
		コール・ローン		62,564,290	9,138,801
		親投資信託受益証券		2,024,413,972	2,931,626,503
		派生商品評価勘定		30,520	3,633,240
		未収入金		-	10,000,000
		流動資産合計		2,087,008,782	2,997,976,460
	資産合計			2,087,008,782	2,997,976,460
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		26,200,300	1,350
		未払収益分配金		14,931,016	20,534,332
		未払解約金		2,342,070	14,499,013
		未払受託者報酬		184,537	242,612
		未払委託者報酬		2,620,555	3,445,133
		その他未払費用		55,697	66,681
		流動負債合計		46,334,175	38,789,121
	負債合計			46,334,175	38,789,121
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,488,502,686	※1 3,422,388,693
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 447,828,079	※2 △ 463,201,354
			(分配準備積立金)	103,301,974	35,469,314
		元本等合計		2,040,674,607	2,959,187,339
	純資産合計			2,040,674,607	2,959,187,339
負債純資産合計				2,087,008,782	2,997,976,460

開示資料

決算

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