有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月20日現在 | 当 期 平成29年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,789,729 | 200,761,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,213,982,159 | 9,267,259,609 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,250 | 20,258,200 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,376,774,138 | 9,503,279,418 | |||
| 資産合計 | 8,376,774,138 | 9,503,279,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,603,200 | 146,150 | |||
| 未払収益分配金 | 56,904,634 | 70,441,822 | |||
| 未払解約金 | 31,935,576 | 57,727,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 800,346 | 828,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,365,063 | 11,761,206 | |||
| その他未払費用 | 137,866 | 235,462 | |||
| 流動負債合計 | 126,746,685 | 141,140,154 | |||
| 負債合計 | 126,746,685 | 141,140,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,484,105,795 | ※1 11,740,303,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,234,078,342 | ※2 △ 2,378,164,543 | |||
| (分配準備積立金) | 161,000,398 | - | |||
| 元本等合計 | 8,250,027,453 | 9,362,139,264 | |||
| 純資産合計 | 8,250,027,453 | 9,362,139,264 | |||
| 負債純資産合計 | 8,376,774,138 | 9,503,279,418 | |||
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