有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月17日現在 | 当 期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 443,172,740 | 209,884,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,405,474,013 | 9,190,192,230 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,596,800 | 70,601,008 | |||
| 流動資産合計 | 6,850,243,553 | 9,470,677,556 | |||
| 資産合計 | 6,850,243,553 | 9,470,677,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 96,096,360 | - | |||
| 未払金 | 26,599,110 | - | |||
| 未払収益分配金 | 79,829,988 | 92,121,358 | |||
| 未払解約金 | 17,125,418 | 41,001,572 | |||
| 未払受託者報酬 | 789,956 | 862,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,217,493 | 12,245,006 | |||
| その他未払費用 | 232,340 | 229,061 | |||
| 流動負債合計 | 231,890,665 | 146,459,320 | |||
| 負債合計 | 231,890,665 | 146,459,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,304,998,080 | ※1 15,353,559,737 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,686,645,192 | ※2 △ 6,029,341,501 | |||
| (分配準備積立金) | 224,847,705 | - | |||
| 元本等合計 | 6,618,352,888 | 9,324,218,236 | |||
| 純資産合計 | 6,618,352,888 | 9,324,218,236 | |||
| 負債純資産合計 | 6,850,243,553 | 9,470,677,556 | |||
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