有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月17日現在 | 当期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 242,183,615 | 261,532,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,693,445,538 | 15,114,755,649 | |||
| 派生商品評価勘定 | 46,499,568 | - | |||
| 未収入金 | 102,268,008 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,084,396,729 | 15,376,288,288 | |||
| 資産合計 | 12,084,396,729 | 15,376,288,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 346,345,228 | |||
| 未払金 | 7,662,530 | 3,513,251 | |||
| 未払収益分配金 | 141,359,024 | 189,382,142 | |||
| 未払解約金 | 7,844,395 | 21,716,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,040,293 | 1,451,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,772,174 | 20,605,588 | |||
| その他未払費用 | 302,780 | 365,769 | |||
| 流動負債合計 | 172,981,196 | 583,379,930 | |||
| 負債合計 | 172,981,196 | 583,379,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,559,837,461 | ※1 31,563,690,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,648,421,928 | ※2 △ 16,770,781,978 | |||
| 元本等合計 | 11,911,415,533 | 14,792,908,358 | |||
| 純資産合計 | 11,911,415,533 | 14,792,908,358 | |||
| 負債純資産合計 | 12,084,396,729 | 15,376,288,288 | |||
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