有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月17日現在 | 当 期 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 215,205,038 | 160,767,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,465,757,433 | 11,231,718,245 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,060,574 | - | |||
| 未収入金 | 105,000,000 | 113,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,787,023,045 | 11,505,485,715 | |||
| 資産合計 | 11,787,023,045 | 11,505,485,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 371,004,780 | |||
| 未払金 | - | 9,260,563 | |||
| 未払収益分配金 | 96,486,868 | 94,139,771 | |||
| 未払解約金 | 21,319,390 | 9,736,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,104,986 | 933,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,690,905 | 13,257,244 | |||
| その他未払費用 | 317,409 | 320,408 | |||
| 流動負債合計 | 134,919,558 | 498,653,323 | |||
| 負債合計 | 134,919,558 | 498,653,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,081,144,791 | ※1 15,689,961,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,429,041,304 | ※2 △ 4,683,129,519 | |||
| (分配準備積立金) | 1,052,090,870 | 1,052,908,566 | |||
| 元本等合計 | 11,652,103,487 | 11,006,832,392 | |||
| 純資産合計 | 11,652,103,487 | 11,006,832,392 | |||
| 負債純資産合計 | 11,787,023,045 | 11,505,485,715 | |||
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