有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月20日現在 | 当 期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 653,666,308 | 242,183,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,550,885,443 | 11,693,445,538 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,499,568 | |||
| 未収入金 | 89,000,000 | 102,268,008 | |||
| 流動資産合計 | 11,293,551,751 | 12,084,396,729 | |||
| 資産合計 | 11,293,551,751 | 12,084,396,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 481,048,828 | - | |||
| 未払金 | 35,763,078 | 7,662,530 | |||
| 未払収益分配金 | 110,982,100 | 141,359,024 | |||
| 未払解約金 | 5,314,662 | 7,844,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,143,118 | 1,040,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,232,411 | 14,772,174 | |||
| その他未払費用 | 306,149 | 302,780 | |||
| 流動負債合計 | 650,790,346 | 172,981,196 | |||
| 負債合計 | 650,790,346 | 172,981,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,497,016,809 | ※1 23,559,837,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,854,255,404 | ※2 △ 11,648,421,928 | |||
| (分配準備積立金) | 540,636,943 | - | |||
| 元本等合計 | 10,642,761,405 | 11,911,415,533 | |||
| 純資産合計 | 10,642,761,405 | 11,911,415,533 | |||
| 負債純資産合計 | 11,293,551,751 | 12,084,396,729 | |||
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