有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 328,264,295 | 143,363,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,141,433,580 | 20,257,609,568 | |||
| 派生商品評価勘定 | 306,806,468 | 39,430,023 | |||
| 未収入金 | - | 209,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,776,504,343 | 20,649,402,733 | |||
| 資産合計 | 23,776,504,343 | 20,649,402,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 911,668 | - | |||
| 未払収益分配金 | 194,256,961 | 196,668,557 | |||
| 未払解約金 | 65,940,827 | 49,838,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,008,841 | 1,771,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,525,614 | 25,155,878 | |||
| その他未払費用 | 579,543 | 597,306 | |||
| 流動負債合計 | 292,223,454 | 274,031,755 | |||
| 負債合計 | 292,223,454 | 274,031,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,564,240,293 | ※1 49,167,139,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,079,959,404 | ※2 △ 28,791,768,477 | |||
| (分配準備積立金) | 969,723,631 | - | |||
| 元本等合計 | 23,484,280,889 | 20,375,370,978 | |||
| 純資産合計 | 23,484,280,889 | 20,375,370,978 | |||
| 負債純資産合計 | 23,776,504,343 | 20,649,402,733 | |||
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