有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月17日現在 | 当 期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,767,470 | 653,666,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,231,718,245 | 10,550,885,443 | |||
| 未収入金 | 113,000,000 | 89,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,505,485,715 | 11,293,551,751 | |||
| 資産合計 | 11,505,485,715 | 11,293,551,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 371,004,780 | 481,048,828 | |||
| 未払金 | 9,260,563 | 35,763,078 | |||
| 未払収益分配金 | 94,139,771 | 110,982,100 | |||
| 未払解約金 | 9,736,956 | 5,314,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 933,601 | 1,143,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,257,244 | 16,232,411 | |||
| その他未払費用 | 320,408 | 306,149 | |||
| 流動負債合計 | 498,653,323 | 650,790,346 | |||
| 負債合計 | 498,653,323 | 650,790,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,689,961,911 | ※1 18,497,016,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,683,129,519 | ※2 △ 7,854,255,404 | |||
| (分配準備積立金) | 1,052,908,566 | 540,636,943 | |||
| 元本等合計 | 11,006,832,392 | 10,642,761,405 | |||
| 純資産合計 | 11,006,832,392 | 10,642,761,405 | |||
| 負債純資産合計 | 11,505,485,715 | 11,293,551,751 | |||
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