有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月19日現在 | 当 期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 191,864,823 | 190,229,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,084,708,482 | 5,550,816,310 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 943,900 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,298,573,305 | 5,761,989,343 | |||
| 資産合計 | 8,298,573,305 | 5,761,989,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 200,031,620 | 18,471,420 | |||
| 未払収益分配金 | 61,351,249 | 48,774,391 | |||
| 未払解約金 | 31,098,388 | 26,079,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 792,872 | 466,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,258,814 | 6,628,213 | |||
| その他未払費用 | 242,597 | 180,579 | |||
| 流動負債合計 | 304,775,540 | 100,601,216 | |||
| 負債合計 | 304,775,540 | 100,601,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,225,208,232 | ※1 8,129,065,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,231,410,467 | ※2 △ 2,467,677,087 | |||
| 元本等合計 | 7,993,797,765 | 5,661,388,127 | |||
| 純資産合計 | 7,993,797,765 | 5,661,388,127 | |||
| 負債純資産合計 | 8,298,573,305 | 5,761,989,343 | |||
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