有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,703,104 | 443,172,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,650,612,327 | 6,405,474,013 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,596,800 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,870,315,431 | 6,850,243,553 | |||
| 資産合計 | 6,870,315,431 | 6,850,243,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,938,350 | 96,096,360 | |||
| 未払金 | 70,888,490 | 26,599,110 | |||
| 未払収益分配金 | 53,620,244 | 79,829,988 | |||
| 未払解約金 | 53,067,122 | 17,125,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 557,440 | 789,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,915,731 | 11,217,493 | |||
| その他未払費用 | 150,363 | 232,340 | |||
| 流動負債合計 | 264,137,740 | 231,890,665 | |||
| 負債合計 | 264,137,740 | 231,890,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,936,707,403 | ※1 13,304,998,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,330,529,712 | ※2 △ 6,686,645,192 | |||
| (分配準備積立金) | 173,910,355 | 224,847,705 | |||
| 元本等合計 | 6,606,177,691 | 6,618,352,888 | |||
| 純資産合計 | 6,606,177,691 | 6,618,352,888 | |||
| 負債純資産合計 | 6,870,315,431 | 6,850,243,553 | |||
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