有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,018,574 | 74,040,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,028,329,293 | 1,789,075,027 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,657,750 | - | |||
| 未収入金 | 43,000,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,143,005,617 | 1,877,115,095 | |||
| 資産合計 | 2,143,005,617 | 1,877,115,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,044,800 | |||
| 未払金 | - | 2,244,980 | |||
| 未払収益分配金 | 15,220,573 | 12,855,798 | |||
| 未払解約金 | 51,150,278 | 16,728,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,487 | 161,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,421,039 | 2,296,206 | |||
| その他未払費用 | 61,097 | 52,667 | |||
| 流動負債合計 | 69,023,474 | 90,385,006 | |||
| 負債合計 | 69,023,474 | 90,385,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,536,762,191 | ※1 2,142,633,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 462,780,048 | ※2 △ 355,902,914 | |||
| (分配準備積立金) | 18,848,840 | 22,472,692 | |||
| 元本等合計 | 2,073,982,143 | 1,786,730,089 | |||
| 純資産合計 | 2,073,982,143 | 1,786,730,089 | |||
| 負債純資産合計 | 2,143,005,617 | 1,877,115,095 | |||
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