- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月15日現在 | 当期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,327,251 | 47,085,721 |
| 親投資信託受益証券 | 23,369,577,248 | 20,426,149,421 |
| 未収入金 | 312,436,799 | 223,999,778 |
| 未収利息 | 552 | 955 |
| 流動資産合計 | 23,723,341,850 | 20,697,235,875 |
| 資産合計 | 23,723,341,850 | 20,697,235,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,958,293 | 228,138,293 |
| 未払解約金 | 110,311,834 | 28,374,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,751 | 958,951 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,120 | 11,507,545 |
| その他未払費用 | 80,452 | 76,704 |
| 流動負債合計 | 351,425,450 | 269,055,767 |
| 負債合計 | 351,425,450 | 269,055,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,446,962,504 | 41,479,689,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,075,046,104 | △21,051,509,556 |
| 元本等合計 | 23,371,916,400 | 20,428,180,108 |
| 純資産合計 | 23,371,916,400 | 20,428,180,108 |
| 負債純資産合計 | 23,723,341,850 | 20,697,235,875 |
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