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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/06/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成25年10月10日現在)	当期 (平成26年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	278,628,428	251,318,137
親投資信託受益証券	20,908,785,967	21,126,761,797
未収利息	579	458
流動資産合計	21,187,414,974	21,378,080,392
資産合計	21,187,414,974	21,378,080,392
負債の部
流動負債
未払収益分配金	141,419,673	125,870,753
未払解約金	31,333,190	22,843,509
未払受託者報酬	5,803,760	5,486,730
未払委託者報酬	58,037,560	54,867,271
その他未払費用	174,081	164,568
流動負債合計	236,768,264	209,232,831
負債合計	236,768,264	209,232,831
純資産の部
元本等
元本	23,569,945,648	20,978,458,961
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,619,298,938	190,388,600
(分配準備積立金)	2,384,476,627	2,078,234,360
元本等合計	20,950,646,710	21,168,847,561
純資産合計	20,950,646,710	21,168,847,561
負債純資産合計	21,187,414,974	21,378,080,392

開示資料

決算

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