有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月10日現在) | 当期 (平成26年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,628,428 | 251,318,137 |
| 親投資信託受益証券 | 20,908,785,967 | 21,126,761,797 |
| 未収利息 | 579 | 458 |
| 流動資産合計 | 21,187,414,974 | 21,378,080,392 |
| 資産合計 | 21,187,414,974 | 21,378,080,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,419,673 | 125,870,753 |
| 未払解約金 | 31,333,190 | 22,843,509 |
| 未払受託者報酬 | 5,803,760 | 5,486,730 |
| 未払委託者報酬 | 58,037,560 | 54,867,271 |
| その他未払費用 | 174,081 | 164,568 |
| 流動負債合計 | 236,768,264 | 209,232,831 |
| 負債合計 | 236,768,264 | 209,232,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,569,945,648 | 20,978,458,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,619,298,938 | 190,388,600 |
| (分配準備積立金) | 2,384,476,627 | 2,078,234,360 |
| 元本等合計 | 20,950,646,710 | 21,168,847,561 |
| 純資産合計 | 20,950,646,710 | 21,168,847,561 |
| 負債純資産合計 | 21,187,414,974 | 21,378,080,392 |
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