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【提出】: 2020/12/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2020年 4月10日現在)	当期 (2020年10月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,747,064	120,492,830
親投資信託受益証券	11,102,310,126	11,973,627,591
流動資産合計	11,219,057,190	12,094,120,421
資産合計	11,219,057,190	12,094,120,421
負債の部
流動負債
未払収益分配金	57,601,674	55,701,498
未払解約金	936,720	3,985,759
未払受託者報酬	3,289,519	3,350,647
未払委託者報酬	32,895,133	33,506,416
未払利息	117	65
その他未払費用	98,650	100,490
流動負債合計	94,821,813	96,644,875
負債合計	94,821,813	96,644,875
純資産の部
元本等
元本	9,600,279,045	9,283,583,030
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,523,956,332	2,713,892,516
(分配準備積立金)	2,391,924,489	2,320,621,834
元本等合計	11,124,235,377	11,997,475,546
純資産合計	11,124,235,377	11,997,475,546
負債純資産合計	11,219,057,190	12,094,120,421

開示資料

決算

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