有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月11日現在) | 当期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,824,897 | 170,810,319 |
| 親投資信託受益証券 | 16,750,783,092 | 19,119,434,599 |
| 流動資産合計 | 16,882,607,989 | 19,290,244,918 |
| 資産合計 | 16,882,607,989 | 19,290,244,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,459,039 | 61,769,724 |
| 未払解約金 | 576,119 | 10,600,465 |
| 未払受託者報酬 | 4,228,394 | 5,444,771 |
| 未払委託者報酬 | 42,283,936 | 54,447,667 |
| 未払利息 | 16 | 117 |
| その他未払費用 | 126,821 | 163,311 |
| 流動負債合計 | 98,674,325 | 132,426,055 |
| 負債合計 | 98,674,325 | 132,426,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,576,506,538 | 10,294,954,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,207,427,126 | 8,862,864,813 |
| (分配準備積立金) | 6,547,752,394 | 6,414,235,773 |
| 元本等合計 | 16,783,933,664 | 19,157,818,863 |
| 純資産合計 | 16,783,933,664 | 19,157,818,863 |
| 負債純資産合計 | 16,882,607,989 | 19,290,244,918 |
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