有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月13日現在) | 当期 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 143,828,941 |
| コール・ローン | 210,875,505 | 21,593,254 |
| 親投資信託受益証券 | 17,897,069,167 | 15,175,538,249 |
| 未収利息 | 373 | 1 |
| 流動資産合計 | 18,107,945,045 | 15,340,960,445 |
| 資産合計 | 18,107,945,045 | 15,340,960,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,199,293 | 88,083,809 |
| 未払解約金 | 23,820,764 | 1,140,169 |
| 未払受託者報酬 | 5,267,100 | 4,148,141 |
| 未払委託者報酬 | 52,670,951 | 41,481,395 |
| その他未払費用 | 157,981 | 124,410 |
| 流動負債合計 | 175,116,089 | 134,977,924 |
| 負債合計 | 175,116,089 | 134,977,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,533,215,573 | 14,680,634,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,399,613,383 | 525,347,576 |
| (分配準備積立金) | 1,602,282,007 | 1,441,251,871 |
| 元本等合計 | 17,932,828,956 | 15,205,982,521 |
| 純資産合計 | 17,932,828,956 | 15,205,982,521 |
| 負債純資産合計 | 18,107,945,045 | 15,340,960,445 |
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