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【提出】: 2024/12/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2024年 4月10日現在)	当期 (2024年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	225,739,328	249,809,034
親投資信託受益証券	23,986,438,876	24,987,011,447
未収利息	471	1,624
流動資産合計	24,212,178,675	25,236,822,105
資産合計	24,212,178,675	25,236,822,105
負債の部
流動負債
未払収益分配金	94,845,273	92,777,051
未払解約金	12,953,384	33,436,038
未払受託者報酬	6,357,091	6,704,734
未払委託者報酬	63,570,884	67,116,834
その他未払費用	190,681	201,298
流動負債合計	177,917,313	200,235,955
負債合計	177,917,313	200,235,955
純資産の部
元本等
元本	9,484,527,346	9,277,705,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,549,734,016	15,758,880,989
(分配準備積立金)	10,549,166,576	11,702,009,300
元本等合計	24,034,261,362	25,036,586,150
純資産合計	24,034,261,362	25,036,586,150
負債純資産合計	24,212,178,675	25,236,822,105

開示資料

決算

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