有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月10日現在) | 当期 (2026年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,458,304 | 234,027,194 |
| 親投資信託受益証券 | 27,791,302,367 | 29,614,428,960 |
| 未収利息 | 3,063 | 4,748 |
| 流動資産合計 | 28,019,763,734 | 29,848,460,902 |
| 資産合計 | 28,019,763,734 | 29,848,460,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,047,666 | 86,249,705 |
| 未払解約金 | 4,320,817 | 3,946,481 |
| 未払受託者報酬 | 7,142,345 | 7,449,596 |
| 未払委託者報酬 | 72,004,400 | 76,956,601 |
| その他未払費用 | 215,826 | 230,166 |
| 流動負債合計 | 172,731,054 | 174,832,549 |
| 負債合計 | 172,731,054 | 174,832,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,904,766,633 | 8,624,970,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,942,266,047 | 21,048,657,808 |
| (分配準備積立金) | 14,097,821,340 | 16,081,224,038 |
| 元本等合計 | 27,847,032,680 | 29,673,628,353 |
| 純資産合計 | 27,847,032,680 | 29,673,628,353 |
| 負債純資産合計 | 28,019,763,734 | 29,848,460,902 |
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