- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月10日現在) | 当期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,130,152 | 217,405,487 |
| 親投資信託受益証券 | 19,485,654,760 | 21,041,435,691 |
| 流動資産合計 | 19,692,784,912 | 21,258,841,178 |
| 資産合計 | 19,692,784,912 | 21,258,841,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,681,205 | 96,785,574 |
| 未払解約金 | 10,198,003 | 13,256,049 |
| 未払受託者報酬 | 5,394,563 | 5,961,968 |
| 未払委託者報酬 | 53,945,600 | 59,619,669 |
| 未払利息 | 34 | 252 |
| その他未払費用 | 161,807 | 178,830 |
| 流動負債合計 | 168,381,212 | 175,802,342 |
| 負債合計 | 168,381,212 | 175,802,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,868,120,599 | 9,678,557,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,656,283,101 | 11,404,481,411 |
| (分配準備積立金) | 5,966,948,194 | 7,551,689,335 |
| 元本等合計 | 19,524,403,700 | 21,083,038,836 |
| 純資産合計 | 19,524,403,700 | 21,083,038,836 |
| 負債純資産合計 | 19,692,784,912 | 21,258,841,178 |
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