有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月11日現在) | 当期 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,222,278 | 131,824,897 |
| 親投資信託受益証券 | 14,289,704,861 | 16,750,783,092 |
| 流動資産合計 | 14,412,927,139 | 16,882,607,989 |
| 資産合計 | 14,412,927,139 | 16,882,607,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,441,225 | 51,459,039 |
| 未払解約金 | 82,292 | 576,119 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,517 | 4,228,394 |
| 未払委託者報酬 | 39,215,119 | 42,283,936 |
| 未払利息 | 47 | 16 |
| その他未払費用 | 117,614 | 126,821 |
| 流動負債合計 | 94,777,814 | 98,674,325 |
| 負債合計 | 94,777,814 | 98,674,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,573,537,612 | 8,576,506,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,744,611,713 | 8,207,427,126 |
| (分配準備積立金) | 4,278,791,764 | 6,547,752,394 |
| 元本等合計 | 14,318,149,325 | 16,783,933,664 |
| 純資産合計 | 14,318,149,325 | 16,783,933,664 |
| 負債純資産合計 | 14,412,927,139 | 16,882,607,989 |
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