有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月10日現在) | 当期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,617,893 | 116,747,064 |
| 親投資信託受益証券 | 12,322,363,450 | 11,102,310,126 |
| 流動資産合計 | 12,447,981,343 | 11,219,057,190 |
| 資産合計 | 12,447,981,343 | 11,219,057,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,918,158 | 57,601,674 |
| 未払解約金 | 4,147,800 | 936,720 |
| 未払受託者報酬 | 3,444,220 | 3,289,519 |
| 未払委託者報酬 | 34,442,134 | 32,895,133 |
| 未払利息 | 59 | 117 |
| その他未払費用 | 103,293 | 98,650 |
| 流動負債合計 | 101,055,664 | 94,821,813 |
| 負債合計 | 101,055,664 | 94,821,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,693,083 | 9,600,279,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,527,232,596 | 1,523,956,332 |
| (分配準備積立金) | 1,992,460,144 | 2,391,924,489 |
| 元本等合計 | 12,346,925,679 | 11,124,235,377 |
| 純資産合計 | 12,346,925,679 | 11,124,235,377 |
| 負債純資産合計 | 12,447,981,343 | 11,219,057,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
