有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月12日現在) | 当期 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,492,830 | 152,154,396 |
| 親投資信託受益証券 | 11,973,627,591 | 13,670,850,429 |
| 流動資産合計 | 12,094,120,421 | 13,823,004,825 |
| 資産合計 | 12,094,120,421 | 13,823,004,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,701,498 | 51,633,480 |
| 未払解約金 | 3,985,759 | 34,125,011 |
| 未払受託者報酬 | 3,350,647 | 3,550,395 |
| 未払委託者報酬 | 33,506,416 | 35,503,923 |
| 未払利息 | 65 | 62 |
| その他未払費用 | 100,490 | 106,482 |
| 流動負債合計 | 96,644,875 | 124,919,353 |
| 負債合計 | 96,644,875 | 124,919,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,283,583,030 | 8,605,580,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,713,892,516 | 5,092,505,336 |
| (分配準備積立金) | 2,320,621,834 | 3,750,920,703 |
| 元本等合計 | 11,997,475,546 | 13,698,085,472 |
| 純資産合計 | 11,997,475,546 | 13,698,085,472 |
| 負債純資産合計 | 12,094,120,421 | 13,823,004,825 |
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