- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月10日現在) | 当期 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,455,340 | 228,458,304 |
| 親投資信託受益証券 | 22,503,297,717 | 27,791,302,367 |
| 未収利息 | 3,015 | 3,063 |
| 流動資産合計 | 22,728,756,072 | 28,019,763,734 |
| 資産合計 | 22,728,756,072 | 28,019,763,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,821,761 | 89,047,666 |
| 未払解約金 | 17,590,475 | 4,320,817 |
| 未払受託者報酬 | 6,736,171 | 7,142,345 |
| 未払委託者報酬 | 67,497,145 | 72,004,400 |
| その他未払費用 | 202,423 | 215,826 |
| 流動負債合計 | 182,847,975 | 172,731,054 |
| 負債合計 | 182,847,975 | 172,731,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,082,176,172 | 8,904,766,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,463,731,925 | 18,942,266,047 |
| (分配準備積立金) | 11,577,899,286 | 14,097,821,340 |
| 元本等合計 | 22,545,908,097 | 27,847,032,680 |
| 純資産合計 | 22,545,908,097 | 27,847,032,680 |
| 負債純資産合計 | 22,728,756,072 | 28,019,763,734 |
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