有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月10日現在) | 当期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,069,826 | 125,617,893 |
| 親投資信託受益証券 | 13,321,635,452 | 12,322,363,450 |
| 流動資産合計 | 13,455,705,278 | 12,447,981,343 |
| 資産合計 | 13,455,705,278 | 12,447,981,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,510,421 | 58,918,158 |
| 未払解約金 | 7,916,403 | 4,147,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,439,337 | 3,444,220 |
| 未払委託者報酬 | 34,393,332 | 34,442,134 |
| 未払利息 | 254 | 59 |
| その他未払費用 | 103,148 | 103,293 |
| 流動負債合計 | 107,362,895 | 101,055,664 |
| 負債合計 | 107,362,895 | 101,055,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,251,736,898 | 9,819,693,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,096,605,485 | 2,527,232,596 |
| (分配準備積立金) | 2,060,066,714 | 1,992,460,144 |
| 元本等合計 | 13,348,342,383 | 12,346,925,679 |
| 純資産合計 | 13,348,342,383 | 12,346,925,679 |
| 負債純資産合計 | 13,455,705,278 | 12,447,981,343 |
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