有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月10日現在) | 当期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,945,898 | 210,875,505 |
| 親投資信託受益証券 | 21,035,241,958 | 17,897,069,167 |
| 未収利息 | 412 | 373 |
| 流動資産合計 | 21,287,188,268 | 18,107,945,045 |
| 資産合計 | 21,287,188,268 | 18,107,945,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,810,869 | 93,199,293 |
| 未払解約金 | 48,377,529 | 23,820,764 |
| 未払受託者報酬 | 5,443,175 | 5,267,100 |
| 未払委託者報酬 | 54,431,719 | 52,670,951 |
| その他未払費用 | 163,265 | 157,981 |
| 流動負債合計 | 210,226,557 | 175,116,089 |
| 負債合計 | 210,226,557 | 175,116,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,968,478,293 | 15,533,215,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,108,483,418 | 2,399,613,383 |
| (分配準備積立金) | 1,759,812,877 | 1,602,282,007 |
| 元本等合計 | 21,076,961,711 | 17,932,828,956 |
| 純資産合計 | 21,076,961,711 | 17,932,828,956 |
| 負債純資産合計 | 21,287,188,268 | 18,107,945,045 |
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