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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

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【提出】: 2017/06/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成28年10月11日現在)	当期 (平成29年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	171,043,638	158,946,234
親投資信託受益証券	14,371,680,847	14,859,731,674
流動資産合計	14,542,724,485	15,018,677,908
資産合計	14,542,724,485	15,018,677,908
負債の部
流動負債
未払収益分配金	83,750,660	76,798,585
未払解約金	14,961,108	7,640,905
未払受託者報酬	3,960,718	4,063,125
未払委託者報酬	39,607,185	40,631,181
未払利息	164	180
その他未払費用	118,792	121,862
流動負債合計	142,398,627	129,255,838
負債合計	142,398,627	129,255,838
純資産の部
元本等
元本	13,958,443,373	12,799,764,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	441,882,485	2,089,657,788
(分配準備積立金)	1,397,120,610	1,262,715,890
元本等合計	14,400,325,858	14,889,422,070
純資産合計	14,400,325,858	14,889,422,070
負債純資産合計	14,542,724,485	15,018,677,908

開示資料

決算

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