有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月11日現在) | 当期 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,043,638 | 158,946,234 |
| 親投資信託受益証券 | 14,371,680,847 | 14,859,731,674 |
| 流動資産合計 | 14,542,724,485 | 15,018,677,908 |
| 資産合計 | 14,542,724,485 | 15,018,677,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,750,660 | 76,798,585 |
| 未払解約金 | 14,961,108 | 7,640,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,960,718 | 4,063,125 |
| 未払委託者報酬 | 39,607,185 | 40,631,181 |
| 未払利息 | 164 | 180 |
| その他未払費用 | 118,792 | 121,862 |
| 流動負債合計 | 142,398,627 | 129,255,838 |
| 負債合計 | 142,398,627 | 129,255,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,958,443,373 | 12,799,764,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,882,485 | 2,089,657,788 |
| (分配準備積立金) | 1,397,120,610 | 1,262,715,890 |
| 元本等合計 | 14,400,325,858 | 14,889,422,070 |
| 純資産合計 | 14,400,325,858 | 14,889,422,070 |
| 負債純資産合計 | 14,542,724,485 | 15,018,677,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
