有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月11日現在) | 当期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,810,319 | 207,130,152 |
| 親投資信託受益証券 | 19,119,434,599 | 19,485,654,760 |
| 流動資産合計 | 19,290,244,918 | 19,692,784,912 |
| 資産合計 | 19,290,244,918 | 19,692,784,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,769,724 | 98,681,205 |
| 未払解約金 | 10,600,465 | 10,198,003 |
| 未払受託者報酬 | 5,444,771 | 5,394,563 |
| 未払委託者報酬 | 54,447,667 | 53,945,600 |
| 未払利息 | 117 | 34 |
| その他未払費用 | 163,311 | 161,807 |
| 流動負債合計 | 132,426,055 | 168,381,212 |
| 負債合計 | 132,426,055 | 168,381,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,294,954,050 | 9,868,120,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,862,864,813 | 9,656,283,101 |
| (分配準備積立金) | 6,414,235,773 | 5,966,948,194 |
| 元本等合計 | 19,157,818,863 | 19,524,403,700 |
| 純資産合計 | 19,157,818,863 | 19,524,403,700 |
| 負債純資産合計 | 19,290,244,918 | 19,692,784,912 |
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