有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月10日現在) | 当期 (2019年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,867,383 | 134,069,826 |
| 親投資信託受益証券 | 13,795,200,424 | 13,321,635,452 |
| 流動資産合計 | 13,939,067,807 | 13,455,705,278 |
| 資産合計 | 13,939,067,807 | 13,455,705,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,910,360 | 61,510,421 |
| 未払解約金 | 11,509,201 | 7,916,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,750 | 3,439,337 |
| 未払委託者報酬 | 37,897,462 | 34,393,332 |
| 未払利息 | 256 | 254 |
| その他未払費用 | 113,660 | 103,148 |
| 流動負債合計 | 116,220,689 | 107,362,895 |
| 負債合計 | 116,220,689 | 107,362,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,485,060,111 | 10,251,736,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,337,787,007 | 3,096,605,485 |
| (分配準備積立金) | 2,115,198,516 | 2,060,066,714 |
| 元本等合計 | 13,822,847,118 | 13,348,342,383 |
| 純資産合計 | 13,822,847,118 | 13,348,342,383 |
| 負債純資産合計 | 13,939,067,807 | 13,455,705,278 |
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