- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月10日現在) | 当期 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,405,487 | 225,739,328 |
| 親投資信託受益証券 | 21,041,435,691 | 23,986,438,876 |
| 未収利息 | - | 471 |
| 流動資産合計 | 21,258,841,178 | 24,212,178,675 |
| 資産合計 | 21,258,841,178 | 24,212,178,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,785,574 | 94,845,273 |
| 未払解約金 | 13,256,049 | 12,953,384 |
| 未払受託者報酬 | 5,961,968 | 6,357,091 |
| 未払委託者報酬 | 59,619,669 | 63,570,884 |
| 未払利息 | 252 | - |
| その他未払費用 | 178,830 | 190,681 |
| 流動負債合計 | 175,802,342 | 177,917,313 |
| 負債合計 | 175,802,342 | 177,917,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,678,557,425 | 9,484,527,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,404,481,411 | 14,549,734,016 |
| (分配準備積立金) | 7,551,689,335 | 10,549,166,576 |
| 元本等合計 | 21,083,038,836 | 24,034,261,362 |
| 純資産合計 | 21,083,038,836 | 24,034,261,362 |
| 負債純資産合計 | 21,258,841,178 | 24,212,178,675 |
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