有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月10日現在) | 当期 (2025年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,809,034 | 225,455,340 |
| 親投資信託受益証券 | 24,987,011,447 | 22,503,297,717 |
| 未収利息 | 1,624 | 3,015 |
| 流動資産合計 | 25,236,822,105 | 22,728,756,072 |
| 資産合計 | 25,236,822,105 | 22,728,756,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,777,051 | 90,821,761 |
| 未払解約金 | 33,436,038 | 17,590,475 |
| 未払受託者報酬 | 6,704,734 | 6,736,171 |
| 未払委託者報酬 | 67,116,834 | 67,497,145 |
| その他未払費用 | 201,298 | 202,423 |
| 流動負債合計 | 200,235,955 | 182,847,975 |
| 負債合計 | 200,235,955 | 182,847,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,277,705,161 | 9,082,176,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,758,880,989 | 13,463,731,925 |
| (分配準備積立金) | 11,702,009,300 | 11,577,899,286 |
| 元本等合計 | 25,036,586,150 | 22,545,908,097 |
| 純資産合計 | 25,036,586,150 | 22,545,908,097 |
| 負債純資産合計 | 25,236,822,105 | 22,728,756,072 |
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