有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月10日現在) | 当期 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,318,137 | 228,605,992 |
| 親投資信託受益証券 | 21,126,761,797 | 20,054,144,668 |
| 未収利息 | 458 | 369 |
| 流動資産合計 | 21,378,080,392 | 20,282,751,029 |
| 資産合計 | 21,378,080,392 | 20,282,751,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,870,753 | 114,912,300 |
| 未払解約金 | 22,843,509 | 10,573,586 |
| 未払受託者報酬 | 5,486,730 | 5,703,952 |
| 未払委託者報酬 | 54,867,271 | 57,039,468 |
| その他未払費用 | 164,568 | 171,086 |
| 流動負債合計 | 209,232,831 | 188,400,392 |
| 負債合計 | 209,232,831 | 188,400,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,978,458,961 | 19,152,050,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,388,600 | 942,300,529 |
| (分配準備積立金) | 2,078,234,360 | 1,960,765,853 |
| 元本等合計 | 21,168,847,561 | 20,094,350,637 |
| 純資産合計 | 21,168,847,561 | 20,094,350,637 |
| 負債純資産合計 | 21,378,080,392 | 20,282,751,029 |
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