有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月10日現在) | 当期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,946,234 | 167,864,280 |
| 親投資信託受益証券 | 14,859,731,674 | 14,767,308,141 |
| 流動資産合計 | 15,018,677,908 | 14,935,172,421 |
| 資産合計 | 15,018,677,908 | 14,935,172,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,798,585 | 70,171,140 |
| 未払解約金 | 7,640,905 | 24,076,005 |
| 未払受託者報酬 | 4,063,125 | 3,992,677 |
| 未払委託者報酬 | 40,631,181 | 39,926,710 |
| 未払利息 | 180 | 164 |
| その他未払費用 | 121,862 | 119,749 |
| 流動負債合計 | 129,255,838 | 138,286,445 |
| 負債合計 | 129,255,838 | 138,286,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,799,764,282 | 11,695,190,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,089,657,788 | 3,101,695,906 |
| (分配準備積立金) | 1,262,715,890 | 1,380,033,508 |
| 元本等合計 | 14,889,422,070 | 14,796,885,976 |
| 純資産合計 | 14,889,422,070 | 14,796,885,976 |
| 負債純資産合計 | 15,018,677,908 | 14,935,172,421 |
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