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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2017/12/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成29年 4月10日現在)	当期 (平成29年10月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	158,946,234	167,864,280
親投資信託受益証券	14,859,731,674	14,767,308,141
流動資産合計	15,018,677,908	14,935,172,421
資産合計	15,018,677,908	14,935,172,421
負債の部
流動負債
未払収益分配金	76,798,585	70,171,140
未払解約金	7,640,905	24,076,005
未払受託者報酬	4,063,125	3,992,677
未払委託者報酬	40,631,181	39,926,710
未払利息	180	164
その他未払費用	121,862	119,749
流動負債合計	129,255,838	138,286,445
負債合計	129,255,838	138,286,445
純資産の部
元本等
元本	12,799,764,282	11,695,190,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,089,657,788	3,101,695,906
(分配準備積立金)	1,262,715,890	1,380,033,508
元本等合計	14,889,422,070	14,796,885,976
純資産合計	14,889,422,070	14,796,885,976
負債純資産合計	15,018,677,908	14,935,172,421

開示資料

決算

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