有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月10日現在) | 当期 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,605,992 | 251,945,898 |
| 親投資信託受益証券 | 20,054,144,668 | 21,035,241,958 |
| 未収利息 | 369 | 412 |
| 流動資産合計 | 20,282,751,029 | 21,287,188,268 |
| 資産合計 | 20,282,751,029 | 21,287,188,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,912,300 | 101,810,869 |
| 未払解約金 | 10,573,586 | 48,377,529 |
| 未払受託者報酬 | 5,703,952 | 5,443,175 |
| 未払委託者報酬 | 57,039,468 | 54,431,719 |
| その他未払費用 | 171,086 | 163,265 |
| 流動負債合計 | 188,400,392 | 210,226,557 |
| 負債合計 | 188,400,392 | 210,226,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,152,050,108 | 16,968,478,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,300,529 | 4,108,483,418 |
| (分配準備積立金) | 1,960,765,853 | 1,759,812,877 |
| 元本等合計 | 20,094,350,637 | 21,076,961,711 |
| 純資産合計 | 20,094,350,637 | 21,076,961,711 |
| 負債純資産合計 | 20,282,751,029 | 21,287,188,268 |
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