有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月12日現在) | 当期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,154,396 | 123,222,278 |
| 親投資信託受益証券 | 13,670,850,429 | 14,289,704,861 |
| 流動資産合計 | 13,823,004,825 | 14,412,927,139 |
| 資産合計 | 13,823,004,825 | 14,412,927,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,633,480 | 51,441,225 |
| 未払解約金 | 34,125,011 | 82,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,550,395 | 3,921,517 |
| 未払委託者報酬 | 35,503,923 | 39,215,119 |
| 未払利息 | 62 | 47 |
| その他未払費用 | 106,482 | 117,614 |
| 流動負債合計 | 124,919,353 | 94,777,814 |
| 負債合計 | 124,919,353 | 94,777,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,605,580,136 | 8,573,537,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,092,505,336 | 5,744,611,713 |
| (分配準備積立金) | 3,750,920,703 | 4,278,791,764 |
| 元本等合計 | 13,698,085,472 | 14,318,149,325 |
| 純資産合計 | 13,698,085,472 | 14,318,149,325 |
| 負債純資産合計 | 13,823,004,825 | 14,412,927,139 |
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