有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月11日現在) | 当期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,828,941 | - |
| コール・ローン | 21,593,254 | 171,043,638 |
| 親投資信託受益証券 | 15,175,538,249 | 14,371,680,847 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 15,340,960,445 | 14,542,724,485 |
| 資産合計 | 15,340,960,445 | 14,542,724,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,083,809 | 83,750,660 |
| 未払解約金 | 1,140,169 | 14,961,108 |
| 未払受託者報酬 | 4,148,141 | 3,960,718 |
| 未払委託者報酬 | 41,481,395 | 39,607,185 |
| 未払利息 | - | 164 |
| その他未払費用 | 124,410 | 118,792 |
| 流動負債合計 | 134,977,924 | 142,398,627 |
| 負債合計 | 134,977,924 | 142,398,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,680,634,945 | 13,958,443,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,347,576 | 441,882,485 |
| (分配準備積立金) | 1,441,251,871 | 1,397,120,610 |
| 元本等合計 | 15,205,982,521 | 14,400,325,858 |
| 純資産合計 | 15,205,982,521 | 14,400,325,858 |
| 負債純資産合計 | 15,340,960,445 | 14,542,724,485 |
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