有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| (平成26年 6月30日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 29,701,179,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,543,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,954,636,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,060,383,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6286 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,754,290,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,727,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,057,562,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,320,788,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 | 円 |
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