有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,758,359,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,073,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,719,286,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,721,963,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5395 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,498,603,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,586,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,461,017,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,143,927,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3945 | 円 |
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