有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,989,606,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,211,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,942,395,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,043,910,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7576 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,300,699,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,005,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,024,693,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,459,919,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4844 | 円 |
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