有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
| (2017年11月30日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 16,452,789,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,784,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,420,005,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,779,583,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,824,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,820,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,553,206,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637 | 円 |
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