有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,797,244,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,621,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,779,623,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,080,816,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5788 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,261,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,141,257,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,173,605,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5065 | 円 |
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