有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,332,245,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,881,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,318,364,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,123,494,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5935 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,560,042,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,560,036,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,638,185,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4692 | 円 |
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