有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,161,537,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,935,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,137,601,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,282,825,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5643 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,009,241,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,009,238,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,753,197,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7827 | 円 |
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