有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,718,487,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,509,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,695,977,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,372,543,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6408 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,895,843,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,895,839,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,837,364,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4928 | 円 |
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