有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| (平成28年11月30日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 22,021,398,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,331,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,953,067,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,795,419,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6694 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,337,027,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,346,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,272,681,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,648,375,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5157 | 円 |
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