有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
| (平成27年11月30日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 23,451,534,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,261,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,400,273,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,660,028,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6751 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,877,869,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,881,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,751,988,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,807,225,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3828 | 円 |
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