有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,449,316,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,729,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,424,587,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,689,341,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6247 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,163,502,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,163,498,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,984,099,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6007 | 円 |
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