有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,885,700,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,625,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,804,075,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,605,772,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6699 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,527,908,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,527,904,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,536,326,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9854 | 円 |
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