有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
日本Jリートオープン(毎月分配型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,354,163,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,583,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,253,579,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,085,430,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6454 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,206,061,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,732,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,902,328,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,877,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7814 | 円 |
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