有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| (平成29年 5月31日現在) |
日本Jリートオープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,689,223,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,112,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,570,111,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,372,225,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6443 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,934,232,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,051,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,830,180,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,727,755,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5012 | 円 |
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